EURUSD: Jdeme nakupovat! A nebo ne?

V dnešním článku budu trochu za rebela a opustím mou oblíbenou oblast automatického obchodování. Dnes se podíváme na EURUSD z diskrečního pohledu. Zaměřím se na denní graf, tedy na střednědobý trend.

Na svém Facebooku (klidně si mě přidejte) jsem nedávno dával příspěvek o to, že na EURUSD D1 se rýsuje zajímavá příležitost. Objevila se jasná, přímo ukázková, formace hlava-ramena. Tato formace se rýsuje již několik měsíců a dává krásný signál na nákup.

Situace vypadá dnes (neděle 7.1.2018) takto:

Rozhodl jsem se, že se na trh podívám trochu podrobněji. Největším oříškem dlouhodobých obchodů je to, že si většinou nevystačím se samotným grafem, ale potřebuji i jiné informace, jako je COT a další ukazatele. Podíval jsem se na trh tedy z tohoto pohledu (a svoje analýzy jsem si potvrdil u Eleny Lindišové, která je v tomto směru analýzy mnohem více kovaná).

Co nám říká COT o EURUSD?

Při pohledu na COT (ukazatel, který nám říká, jaké pozice drží velcí hráči) jasně vidíme, že speculators jsou hodně překoupení a hedgers zase přeprodaní. To je situace, která naznačuje spíše pokles, než růst. Na grafu můžeme i vidět, že aktuální cena navíc narazila na silnou rezistenci z předchozích let. Naše formace hlava-ramena je schovaná na konci grafu a je velmi malá, jelikož COT vidíme na grafu za téměř 18 let, abychom měli lepší přehled.

COT na EURUSD (futures 6E). Zdroj: https://spreadcharts.com 

Sezonalita

Dalším pomocníkem je pro nás sezonalita, tedy chování ceny v průběhu roku. Sezonalita z logiky nemá na měnových párech až tak velkou váhu, ale můžeme ji brát jako podpůrnou berličku s o něco menší váhou, než má COT. Sezonalita v tomto případě také ukazuje spíše short. Modrá linka ukazuje aktuální situaci. Červená a zelená jsou průměr za 5 a 15 let. Na růst to moc nevypadá.

Sezonalita na EURUSD (futures 6E). Zdroj: https://spreadcharts.com 

Nakoupit nebo ne?

90% lidí by šlo nejspíše long, protože hlava-ramena ukazuje krásný signál. I já si poprvé říkal, že to vypadá na super nákup. Při hlubší analýze ale vidíme, že to na long, tedy růst, nevypadá vůbec. Z celkem tří analýz – technická, COT a sezonalita, nám technická analýza ukazuje long i short a zbylé dvě short. Vše ukazuje spíše na pokles. Tento obchod bude o něco delší, ale může nám nadělit několik set pipů, což je krásný potenciální zisk. Možná si říkáte, zda to má smysl kvůli swapu, tedy poplatku za držení pozice přes noc. Ten je v současné době ale kladný, takže nám naopak za držení platí. Pokud bychom drželi obchod půl roku, náš swap by byl cca 60 pipů (podle brokera), tedy náš zisk by o něco málo ještě vzrostl.

Tip na konec

Pro analýzy COT, sezonality a futures trhů obecně používám aplikaci SpreadCharts.com. Je zcela zdarma a můžete si ji zaregistrovat zde. V aplikaci pracujeme s daty pro futures, nicméně to nevadí a výsledky můžeme bez problémů aplikovat i na forexu. Důvod proč pracujeme s futures je snadný – na forexu velké hráče sledovat nemůžeme.

Pokud se chceme o mém přístupu k tradingu dozvědět více, stáhněte si můj ebook dole pod článkem. Tam vám ukážu moje postupy, jak stavím ziskové strategie.