Marián a jeho cesta tradingem od krušných začátků po stabilní úspěchy

Dnes vám predstavím môjho ďalšieho veľmi obľúbeného študenta – Mariána V. Už niekoľko rokov obchoduje komoditné spready úspešne a jeho príbeh je skutočne veľmi zaujímavý a tiež poučný. Začiatky mal síce krušnejšie, ale nevzdal sa, vytrval a postupne sa dopracoval k stabilnému ziskovému tradingu komoditných spreadov. Pre začiatočníkov má na záver veľmi užitočné rady.

Mohol by si sa prosím pre našich čitateľov na začiatok v stručnosti predstaviť?

Volám sa Marián, mám 31 rokov a tradujem od konca roku 2013. Pracujem v IT, na voľnej nohe, ako analytik a momentálne žijem v Prahe. Moje životné ciele sa už viackrát menili, ale dlhodobejšie mám jeden základný – spokojnosť a pohodu. A momentálne sa mi tento cieľ darí plniť, čomu som veľmi rád. Mám rád svoju práce, mám zaujímavé hobby, skvelú ženu a syna, takže spokojný určite som.

Ako si sa dostal k finančným trhom a tradingu?

Moje začiatky s tradingom siahajú niekam do roku 2011. Už je to pár rokov, takže úprimne ani neviem, akým spôsobom som sa k tradingu dostal. Náhodou som zavítal na vtedy veľmi populárny český server zaoberajúci sa práve burzou. K dispozícii bol aj komoditný manuál zdarma, kde som si prečítal, čo je to vlastne burza a ako fungujú komodity. Prvé pocity boli samozrejme euforické, kde som v tradingu videl svoju budúcnosť, finančnú nezávislosť, kopec voľného času na pláži a kde tu „ľahké” kliknutie do platformy. Našťastie som bol dostatočne rozumný a po týždni som si neotváral účet, ale venoval som sa štúdiu a zháňal ďalšie zdroje a snažil sa vystavať vlastnú stratégiu. Nakoniec to trvalo viac, ako 2 roky, než som začal s reálnym obchodovaním.

Je pravda, že veľa ľudí si na začiatku pod burzou predstavuje veľmi jednoduché zbohatnutie bez nutnosti investovať čas do štúdia. Na burze je rozhodne možné zarobiť, ale nie je to len tak „lusknutím prstu“. Takže ďakujem za Tvoju odpoveď. Hlavne pre začiatočníkov je to zároveň výstraha toho, čo nemajú a naopak čo majú robiť na začiatku 🙂 A teraz by ma zaujímalo, prečo si si vlastne vybral práve komoditné spready?

Pravdepodobne preto, že o komoditách (futures) som čítal ako o prvom finančnom inštrumente. Samozrejme, ak nepočítam mnoho marketingových informácií o tom, ako byť na forexe za týždeň miliardárom. Komodity ako také sa mi páčia, majú pre mňa logiku a sú reálne, niekto ich skutočne spracováva a niekto iný zase vyrába /ťaží/pestuje. Komodity som mal teda viac menej vybraté, ako finančný inštrument, ale problémom bolo riziko pri veľkosti kontraktu a samozrejme stratégia, ktorá by fungovala. Riziko priamo súviselo s kapitálom, ktorým som disponoval, bolo to okolo 11 000 USD. Môže sa to zdať veľa, ale pri veľkosti kontraktov jednotlivých komodít by pár stop lossov spravilo na účte veľký vietor. Technická analýza ma úplne nenadchla a hrubé backtesty “skvelých” stratégií využívajúce rôzne indikátory takisto nie. Vtedy sa práve otváral kurz komoditných spreadov. Vôbec som im nerozumel, ale pochopil som, že sú oveľa menej rizikové a pracujú s komoditami, takže presne to, čo som potreboval. Kurz, tak ako väčšina okolitých kurzov pracoval v podstate čisto so sezonalitou. Pre mňa to dávalo logiku, štatistickú výhodu a jednoduchosť v začiatku. Malo to ale aj mnohé temné stránky.

Komodity a spready nás očividne zaujali z rovnakého dôvodu. Je to niečo z reálneho sveta a zároveň sú spready menej rizikové ako podklad. Keď teda hovoríme o interdelivery spreadoch 🙂
Keď už si spomenul kurzy, pamätám si, že si bol jedným z mojich najaktívnejších študentov aj na fóre. Bolo vidieť, že už máš niečo za sebou a často si pomáhal začiatočníkom pri ich dotazoch, čo bolo skvelé. A keďže si už mal nejaké tie skúsenosti a prešiel si inými kurzami, zaujímal by ma Tvoj názor na môj kurz o komoditných spreadoch, respektíve, čo Ti priniesol?

Určite prienik do väčšej hĺbky spreadov. Dovtedy som riešil čisto sezonalitu, pojmy, ako term structure a contango boli niečo zložité a nepochopiteľné, takže som ich neriešil, COT index som vôbec nepoznal. Tvoj kurz bol skvelý, pretože pomocou COTu som bol schopný aspoň čiastočne vidieť fundamentálne informácie, ktoré samostatne veľmi neštudujem. K tomu som konečne pochopil, ako spready fungujú, aký je vzťah medzi futures a spreadom, aké divergencie sú pozitívne a aké naopak negatívne. Zistil som aj samotnú podstatu spreadov, prečo sú rozdielne ceny futures kontraktov, ako sa tieto ceny menia v časoch silného dopytu (poptávky), silnej ponuky (nabídky). Tzn., keď je komodity málo alebo naopak veľa. Celkovo po 2 rokoch obchodovania sezonality som začal mať pocit, že aj keď som ako tak ziskový, tak stále o spreadoch veľa neviem „zvnútra“. Po kurze sa to zmenilo a posunulo ma to o pár levelov vyššie.

Tak to ma vážne veľmi teší 🙂 A nie len mňa by teraz určite zaujímalo, ako dopadli Tvoje prvé obchody a ako sa Ti zatiaľ darí?

Mal som krušné začiatky. Podarilo sa mi veľmi rýchlo zhodnotiť účet a následne prísť o viac, ako som zhodnotil. Je to pomerne bežné, nováčik sa „zblázni“, všetkému zrazu rozumie, svet je gombička. O to tvrdší je potom pád. Všetko sa to stalo pomerne rýchlo. V novembri som začal obchodovať, dostal som sa na cca 50% zisk. Otvorený zisk bol dokonca 70-80% ešte v januári. Vo februári som už počítal straty a v marci som stopol obchodovanie. 2 mesiace som bol bez tradingu a zvažoval, či svoj účet zrušiť a zmieriť sa so stratou… Začal som znovu. Pomaly, postupne, menšie pozície, dôsledne som dodržoval stanovený plán. Rok mi trvalo opraviť to, čo som napáchal za mesiac a pol. Budiž to ponaučením pre všetkých nováčikov. Bolo to, ako z knihy, choval som sa presne tak, ako všade píšu, že sa chovať nemám.

Potom to už išlo lepšie a equity za tie roky vyzerá celkom pekne. Týka sa iba komoditných spreadov. Len podotýkam, že je čiastočne skreslená tým, že som na účet doplnil nejaké voľné prostriedky, keď som sa znovu dostal do zisku. Nie je to preto 200% zisku, ale reálne menej, pretože som vychádzal z vyššej sumy a pozície boli takisto väčšie. V absolútnych číslach to ale sedí…

Gratulujem k pekným výsledkom. Si v podstate ďalší dôkaz toho, že aj keď na začiatku má krivka podobný tvar, je možné byť nakoniec dlhodobo ziskovým obchodníkom. Postačí sa hneď nezľaknúť a vytrvať. Pokiaľ to človeka skutočne baví, je veľká pravdepodobnosť, že sa dopracuje k úspešnému obchodovaniu.
Aj napriek tomu, že si tak úspešný obchodník s niekoľkoročnými skúsenosťami, tak viem, že využívaš i môj Spreadový report? Čo Ti prináša?

Spreadový report využívam ako doplnok do svojich každotýždenných analýz. Občas iba ako jedinú analýzu, keď nemám cez víkend čas na analýzu. Report bol od začiatku kvalitný a prínosný, ale s videami, ktoré si doplnila sa to posunulo na iný level. Informácie, ktoré poskytuješ, sú ešte kvalitnejšie a častokrát sa dozviem o úplne nových veciach, ktoré som doteraz nevedel. Z posledných takýchto „objavov“ spomeniem vzťah spreadu BC a CL (Brent a WTI americká ropa) voči CL futures, ktorý sme rozoberali aj na fóre. Vzhľadom na to, že energie som obchodoval pomerne málo, tak to boli pre mňa novinky. Zároveň oceňujem, že si zachovala prehľad príležitostí v podobe PDFka. Slúži mi, ako zoznam príležitostí, ktoré si pozriem a zanalyzujem. Na video treba predsa len viac času.

A na koniec môj typický záverečný dotaz: čo by si odporučil ľuďom, ktorí chcú začať obchodovať?

Asi iba samé klišé. Veľmi rád by som bol originálny, ale bohužiaľ v tomto prípade je to náročné a bežná literatúra pre traderov má skrátka pravdu. Trading, či už fulltime, alebo ako v mojom prípade doplnok k bežnému príjmu, nie je hra. Je to v začiatkoch pomerne náročná činnosť, ktorá ale z dlhodobejšieho horizontu môže priniesť veľmi zaujímavé životné možnosti. Trading je beh na dlhú trať. Nenechajte sa zlanáriť lacným marketingom rôznych „brokerov“, ktorí sľubujú milióny za mesiac. Možno sa to niekomu podarí, má na to hlavu, stratégiu a šťastie. Ale pravdepodobnosť je tak malá, že postaviť na tomto predpoklade svoj tradingový štart je skoro až naivné. Nebuďte naivní, pretože trading je práve o pravdepodobnosti.

Základné vlastnosti, ktoré potrebujete je hlava, aby ste dokázali ustáť straty. Konzistencia, aby ste neobchodovali každý týždeň niečo iné a podľa iných parametrov. Osobne konzistenciu považujem za jeden z mojich najväčších problémov v tradingu. Ale pracujem na tom. Kontrola rizika – nezblázniť sa po prvotných úspechoch a vždy dbať v prvom rade na riziko, až potom pozerať na zisky. Tzn., otvárať pozície, ktoré zodpovedajú money management a dôsledne dodržovať SL.

Možno je to pre mnohých paradox, ale keď budete kontrolovať riziko, zisky prídu časom samé. Stavím sa, že nikto nechce prísť o 30% účtu behom pár mesiacov, aby to rok dával dohromady, ako ja. A to sa ešte považujem za šťastného, pretože som sa dosť naučil, s tradingom nesekol a nezmazal účet, ako mnohí iní.

Veľmi pekne ďakujem za skutočne poučný záver. Ostatným odporúčam každé jedno slovo si určite vziať k srdcu. Všetko to najdôležitejšie Marián povedal a lepšie to už ani nie je možné vyjadriť. Takže nezabúdajte – hlava, konzistencia, kontrola rizika.
Marián, skvelé, ďakujem Ti za náš spoločný rozhovor a držím palce, aby sa Ti aj naďalej darilo.

• Do komoditního kurzu můžete vstoupit ZDE.

• Kurz carry trade naleznete ZDE.